Yapay zeka ticareti, piyasa analizi ve DeFi'nin geleceği üzerine derinlemesine incelemeler.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
En iyi strateji parametrelerini bulmak neden işin yalnızca yarısıdır. Kararlı bir platoyu kırılgan bir zirveden görsel ve sayısal olarak nasıl ayırt edersiniz ve neden Optuna kontur grafikleri optimize edilmiş bir stratejiyi üretime geçirmeden önce zorunlu bir adımdır.
12+ parametre için kapsamlı aramanın neden imkansız olduğu, koordinat inişinin etkileşimleri nasıl kaçırdığı ve Optuna'nın TPE örnekleyicisiyle 500 iterasyonda OAT'ın 96'da bulamadığını nasıl bulduğu. Pratik kod örnekleri, örnekleyici karşılaştırması ve çok hedefli optimizasyon.
ETHUSDT üzerinde optimize edilmiş bir strateji neden altcoinlerde başarısız olabilir. Parite grupları (blue chip'ler, büyük cap'ler, shitcoin'ler) genelinde nasıl doğru test yapılır ve çapraz sembol sağlamlık puanının yeterli sayılması için ne kadar olması gerekir.
Binance/Bybit'teki fonlama oranları, güzel yüksek kaldıraçlı backtest sonuçlarını nasıl garantili kayba dönüştürür. Formüller, gerçek stratejilerin yeniden hesaplanması ve fonlamanın kâra zarar vermediği maksimum kaldıraç seviyesi.
'Yanılsama Olmadan Backtestler' serisinin finali. N strateji x M çift üzerinden bir orkestratör nasıl kurulur, öncelik ve yedek doldurma ile kademeli mod nasıl uygulanır, dual_size nasıl seçilir ve strateji portföyleri neden PnL toplanarak geri test edilemez.
Backtesting ile canlı işlem arasındaki sapmaların tam taksonomisi: kayma ve kısmi dolgulardan kod tabanı desenkronizasyonuna kadar. Eşitlik sağlamak için mimari desenler, paylaşılan çekirdek modülün Python örnekleri ve üretim izleme kontrol listesi.
Bir backtestden elde edilen tek nokta tahminin neden tehlikeli bir yanılsama olduğu. Monte Carlo bootstrap'in 2 saniyelik hesaplamayla PnL ve MaxDD için %95 güven aralığı nasıl sağladığı ve bunun bir stratejiyi üretime almadan önce neden zorunlu bir adım olduğu.